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股票配资门户 11月26日基金净值:东方红聚利债券A最新净值1.3155,涨0.03%
- 发布日期:2024-12-24 23:05 点击次数:97
本站消息,11月26日,东方红聚利债券A最新单位净值为1.3155元,累计净值为1.3155元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨9.32%,近6个月上涨0.88%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东方红聚利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.98%,现金占净值比0.83%。
该基金的基金经理为孔令超,孔令超于2019年9月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.5%。
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