平台配资 易方达年年恒实纯债一年定开A,易方达年年恒实纯债一年定开C: 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 发布日期：2024-08-06 18:17 点击次数：82
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2024 年 7 月 3 日
基金名称 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式
基金主代码 010471
基金合同生效日 2021 年 1 月 6 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《易方达年年恒实纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
的招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达年年恒实纯债一 易方达年年恒实纯债一
年定开债券发起式 A 年定开债券发起式 C
下属分级基金的交易代码 010471 010472
基准日下属分级基 1.0370 1.0361
金份额净值（单位：
人民币元）
基准日下属分级基 18,610,531.23 21,980.49
截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的相关 （单位：人民币元）
指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配 16,749,478.11 19,782.45
金额（单位：人民
币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.084 0.076
民币元/10 份基金份额）
注：根据《易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满 3 个月后，
若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于
益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。
权益登记日 2024 年 7 月 4 日
除息日 2024 年 7 月 4 日
现金红利发放日 2024 年 7 月 5 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 7 月 4 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限
红利再投资相关事项的说明 自红利发放日开始计算。2024 年 7 月 8 日起投资者可以
查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登
记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办
理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资
处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 5 日自基金
托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。
（1）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方
达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请
务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资
者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分
红无效。
（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线
本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
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